+31,8% годовых – рост инвестиционного капитала за счет правильной стратегии. (КЕЙС)

Так получилось, что один из моих клиентов, чьим инвестиционным портфелем я управляю, запросил у меня отчет по результатам за время нашей работы. На данный момент это 7 месяцев.

И цифры мне показались интересными, поэтому я решил ими поделиться (разрешение я, естественно, получил): +18,6% - таким является показатель роста портфеля за 7 месяцев (или 31,8% в пересчете на год).

Начало инвестиций: 06.11.2020

Отчётный период: 7 месяцев (06.11.2020 - 11.06.2021)

Инвестиционный капитал в начале: 79.975,36 EUR

Тип инвестиционного счета: Cash Account (покупка акций и продажа опционов происходит только на инвестиционные средства, без привлечения торгового плеча)

Стратегия:

• Покупка и удержание недооцененных акций из числа стабильных дивидендных плательщиков.
• Продажа Call опционов на находящиеся в портфолио акции.
• Продажа Put опционов, на акции-кандидаты в портфолио, в момент ожидания нужной цены.
• Продажа Put на стабильные, растущие акции с целью получения опционной премии.
• Использование опционной премии, проданных Call и Put опционов и выплаченных дивидендов в дальнейших инвестициях (реинвестирование).

Результаты, которые были получены:

Рост курсовой стоимости акций составил 15,56% их начальной курсовой стоимости.

В настоящее время они составляют 49,5% величины портфолио, около 40% портфолио приходится на проданные опционы и около 10% составляет Cash-резерв.

Диаграмма показывает ежемесячное развитие портфолио с ноября 2020 по июнь 2021. Инвестиционный капитал вырос на 14.313,35 EUR с 79.975,36 EUR до 94.888,71 EUR, что составляет 18,6% за 7 месяцев (или 31,8% в пересчете на год)

К началу апреля 2021 портфолио достигло своего максимального, на тот момент значения, и далее его величина снижалась до середины мая. Это явилось следствием корректуры на рынке акций и позволило сделать следующие выводы:

1. 10 акций, из которых состоит портфолио, не способны в полной мере обеспечить широкую диверсификацию. В результате, в направлении своего развития портфолио почти не коррелирует с индексами.

2. Благодаря тому, что опционы способны зарабатывать на любом рынке и портфолио на 40% состоит из них, то и снижение портфолио было не так значительно, как у общего рынка. Дополнительно, восстановление прошло намного стремительнее рыночного, при том что опционы ещё не полностью "заработали" свою премию ( как минимум 6000 EUR ещё предстоит получить в ближайшие 2 месяца).

Детальное развитие портфолио с начала 2021.

Бонус! За неполные полгода было получено, в сумме, чуть более 600 EUR дивидендов.

Напомню, что выплата дивидендов и их величина не зависят от направления движения рынка.

Диаграмма показывает развитие суммы выплаченных дивидендов, начиная с января 2021 года.

Закажите консультацию и получите стратегию и видение по работе с вашим инвестиционным капиталом. Консультация бесплатна и ни к чему вас не обязывает, однако помогает оценить возможности по получению дополнительного дохода уже в этом году.