Пару дней назад я писал пост «Чем торговля опционами отличается от традиционной торговли акциями, фьючерсами и криптовалютой?» и на примере акций Palantir Technologies Inc. сравнивал использование акций и опционов при торговле на росте курса.
Я привел ситуацию, в которой акции Palantir Technologies Inc. торгуются по 119 долларов, а инвестор ожидает дальнейшего роста. Затем я подробно разобрал, как инвестор мог бы заработать на этом прогнозе, если бы купил 100 акций компании или 1 Call-опцион на эти акции.
И вот, сегодня акции Palantir Technologies Inc. просто взяли и обвалились на 12%! Наверное, со мной что-то не так, наверное это я «накаркал» или даже сглазил и мне пора сходить к гадалке или тарологу, почистить карму? Или что там в таких случаях чистят?
А если серьезно, то этот обвал произошел не на ровном месте. В конце американской торговой сессии CEO Palantir Алекс Карп заявил, что намерен продать акции компании на сумму 1,2 миллиарда долларов. Причем за последнее время он уже не раз и не два избавлялся от своих акций.
Инвесторам долго объяснять не пришлось: если CEO продает акции своего детища, это тревожный сигнал. Поэтому они тут же поспешили избавиться от своих бумаг, пока еще можно было это сделать по лучшей цене. Такая продажа называется инсайдерской, и я уже писал об этом в посте «Продажи инсайдеров бьют все рекорды». Прочтите его — там подробно объясняется, кто такие инсайдеры, когда они начинают продавать акции и к чему это может привести.
Под графиком падения акций Palantir Technologies Inc. я разместил график Net Gamma Exposure опционов этой компании с датой экспирации 21 февраля. Сейчас я не буду подробно объяснять, что это такое — Net Gamma Exposure заслуживает отдельного поста в рамках моей серии «Ликбез опционной грамотности».
Но обратите внимание на два ключевых уровня на этом графике: 116 и 105 долларов.
К концу сегодняшней торговой сессии на этих уровнях сформировалась высокая негативная Net Gamma Exposure опционов с экспирацией 21 февраля, а цена акций уже опустилась до 110 долларов, то есть ниже уровня 116.
Что это значит? Это значит, что маркет-мейкеры будут всю ночь продолжать продавать акции Palantir Technologies Inc., пока не дожмут их курс до 105 долларов. С высокой вероятностью завтра на основной сессии продажи продолжатся.
Поэтому любителям «выкупать просадку» пока не стоит этого делать, пока Net Gamma Exposure не изменится на положительную.
Нельзя недооценивать силу опционов двигать рынок, особенно курсы отдельных акций!
Хотите узнать об этом больше? Читайте мои посты из серии «Ликбез опционной грамотности».
Первые письма придут уже очень скоро.
Убедитесь, что они не попадут в спам. (как это сделать?)
Подпишитесь на рассылку уведомлений в Telegram, WhatsApp или по электронной почте. Так вы гарантированно не пропустите выход новых постов и всегда будете в курсе актуальных событий.
Первые письма придут уже очень скоро.
Убедитесь, что они не попадут в спам. (как это сделать?)
