Ты знаешь это чувство. Ты выходишь по стоп-лоссу… рынок разворачивается… и идёт ровно туда, куда ты и ожидал.
Ты был прав — но без денег.
В этом посте я расскажу,
как опционы позволяют пережить движение против тебя, остаться в сделке и даже построить позицию, в которой отрицательного сценария просто нет — при заранее заданных условиях.
Если ты инвестор или трейдер и устал быть выбитым из рынка в самый неподходящий момент —
прочитай внимательном до конца и посмотри обязательно видео.
Содержание:
- Почему стоп-лосс психологически ломает
- Опционы вместо стоп-лосса: другой подход
- Можно ли построить позицию без отрицательного сценария?
- Рыночно-нейтральные стратегии: когда рынок стоит
- Ключевой момент, который игнорируют 90% участников рынка
- А если есть направленное ожидание?
- Почему этому нельзя научиться за одно видео
- Вместо вывода
- FAQ-блок. Часто задаваемые вопросы
Полную эмпатию к убыткам развить невозможно.
Сколько бы лет ты ни провёл на фондовом рынке, сколько бы сделок ни совершил, убыток всегда остаётся неприятным ощущением. Да, со временем приходит опыт: ты учишься считать риск, управлять размером позиции, заранее ограничивать потери. Но полностью убрать чувство горечи не получается.
Потому что убыток — это потеря. А потеря — это всегда больно.
Однако есть ситуация, которая психологически бьёт по трейдеру и инвестору в разы сильнее любого обычного убытка. С ней сталкивался каждый, кто хоть сколько-нибудь серьёзно работал на рынке.
Ты входишь в позицию. У тебя есть идея, логика, аргументы. Рынок идёт против тебя — и ты выходишь по стоп-лоссу. Фиксируешь убыток. А дальше рынок разворачивается… и идёт ровно туда, куда ты ожидал с самого начала.
И вот здесь происходит самое неприятное.
Ты был прав. Но без денег. Движение есть — а тебя в нём уже нет. Ты больше не участник. Ты зритель.
Почему стоп-лосс психологически ломает
Stop-Loss — это инструмент из трейдинга. Он идеально работает в краткосрочных спекуляциях, когда важна скорость, дисциплина и частота сделок. Но в реальности большинство инвесторов и трейдеров используют его не по назначению.
Стоп-лосс:
- закрывает позицию автоматически,
- не учитывает рыночный шум,
- не различает коррекцию и смену тренда,
- не даёт времени.
Рынок может быть прав позже. Но стоп-лоссу это не важно. Он просто выбрасывает тебя из сделки.
Опционы вместо стоп-лосса: другой подход
В предыдущих видео и постах я уже показывал, как в краткосрочной и дневной торговле можно использовать опционы вместо классического Stop-Loss.
Речь идёт о покупке CALL или PUT опционов как страховки позиции.
Ключевое отличие здесь принципиальное:
- Опцион не закрывает твой трейд.
- Он не ликвидирует позицию.
- Он заранее ограничивает максимальный риск.
- Ты остаёшься в рынке.
- Ты получаешь время.
- Ты сохраняешь шанс заработать, если рынок развернётся.
Опционы позволяют пересидеть движение против тебя, не разрушая позицию и не превращая тебя в наблюдателя.
Но на этом их возможности не заканчиваются.
Можно ли построить позицию без отрицательного сценария?
Здесь важно сразу договориться о терминах. Рынок не раздаёт бесплатные деньги. Абсолютной гарантии не существует. Если ты ищешь «халяву» — дальше можно не читать.
Но если ты понимаешь:
ты можешь строить позиции с заранее заданным диапазоном результата, в которых отрицательный сценарий исключён при выполнении определённых условий.
Это не магия. Это математика и структура.
Рыночно-нейтральные стратегии: когда рынок стоит
Допустим, у тебя есть ожидание, что в ближайшие одну–две недели рынок:
- не будет резко расти,
- и не будет сильно падать.
То есть у тебя рыночно-нейтральный взгляд. В этом случае в опционах существуют специальные конструкции, которые зарабатывают на отсутствии сильного движения:
- Iron Condor,
- Butterfly,
- различные модификации спредов.
Возьмём, к примеру, классический Butterfly на ETF SPY с экспирацией через 7 торговых дней.
Если посмотреть на стандартный профиль прибыли и убытков, становится очевидно:
- при движении примерно на 0,6% в любую сторону позиция уходит в небольшой убыток,
- OptionStrat оценивает вероятность прибыли примерно в 28%.
И здесь возникает закономерный вопрос:
«Где здесь безубыточность?»
Ключевой момент, который игнорируют 90% участников рынка
Теперь делаем шаг, который почти никто не делает.
Мы:
-
добавляем в конструкцию купленный базовый актив — сам ETF SPY;
-
подбираем опционы, которые на текущий момент недооценены рынком;
-
перестраиваем позицию с учётом дельты и временного распада.
И вот теперь профиль меняется принципиально.
Минимальный результат — положительный. Максимальный — ограничен, но заранее известен. OptionStrat подтверждает: при удержании позиции до экспирации отрицательного сценария нет в заданных условиях.
Это не «гарантированный заработок». Это заранее ограниченный диапазон результата, где риск уже встроен в конструкцию.
А если есть направленное ожидание?
Теперь другой сценарий.
Допустим, ты уверен, что в ближайшие две недели рынок будет расти.
Не резко, не импульсно, а поступательно.
В этом случае можно построить направленную опционную позицию, снова используя:
- купленный базовый актив,
- комбинацию опционов.
И здесь снова:
-
есть минимальный результат,
-
есть максимальный результат,
-
и нет отрицательного исхода при соблюдении условий стратегии.
Важно понимать: это не универсальные шаблоны. Это примеры того, как думает инвестор, а не как угадывает рынок спекулянт.
Почему этому нельзя научиться за одно видео
Если ты мало что понял из того, что я объяснял то это абсолютно нормально. Самое главное, что ты должен вынести из всего увиденного так это то, что опционы позволяют выстраивать безубыточные стратегии и то, что всему этому ты можешь научится.
Формат одного видео или одного поста не позволяет разобрать:
- подбор страйков,
- оценку волатильности,
- работу с временным распадом,
- управление позицией по ходу сделки,
- сценарии выхода до экспирации.
Именно поэтому я регулярно провожу Zoom-встречи «Круглый стол инвестора», где мы:
- разбираем такие конструкции пошагово,
- смотрим реальные примеры,
- обсуждаем ошибки и альтернативы,
- отвечаем на вопросы.
Вместо вывода
Stop-Loss делает тебя реактивным. Опционы позволяют действовать заранее.
Stop-Loss выбрасывает из рынка. Опционы дают время.
Опционы не делают рынок проще. Они делают инвестора взрослее.
Если ты хочешь не просто угадывать направление, а конструировать результат, опционы — это инструмент, который рано или поздно придётся освоить.
FAQ-блок. Часто задаваемые вопросы
Что лучше: стоп-лосс или опционы?
Зависит от горизонта и стиля торговли. Для инвестора опционы дают больше гибкости и контроля.
Можно ли полностью убрать риск с помощью опционов?
Нет. Но можно заранее ограничить возможные сценарии.
Подходят ли опционы частному инвестору?
Да, при понимании базовых принципов ценообразования и управления позицией.
Первые письма придут уже очень скоро.
Убедитесь, что они не попадут в спам. (как это сделать?)
